近兩年,科技股成爲瞭(le)機構投資者最青睐配置資産,進入四季度,機構對於(yú)科技闆塊的表現則有新态度。日前,相聚資本總經理梁輝向《證券日報》記者表示,今年科技闆塊表現出高波動特征,三季度整體估值水平有所回落,預計四季度闆塊表現會好於(yú)三季度。
據悉,在科創50ETF獲批背景下,目前相聚資本投資科創闆與投資其它闆塊的投資邏輯是一緻的。該公司認爲,科創50ETF獲批,爲投資者參(cān)與科創闆投資提供瞭(le)更爲便捷的選擇,降低瞭(le)投資者參(cān)與科創闆投資的門檻,将爲優秀的科創闆龍頭公司提供增量資金。
針對科創主題的投資邏輯,相聚資本将於(yú)9月21日發起一次線上研讨活動,初衷便是讨論泛科技行業成長(zhǎng)前景和投資機會。事實上,科技行業一直是相聚資本關注的重點投資方向之一,梁輝也将與在中美前沿科技、創業及投資領域的著名投資人FusionFund創始合夥人張璐、華創資本合夥人熊偉銘一道,圍繞“後疫情時代泛科技行業的成長(zhǎng)前景與投資機遇”的主題,共同分析全球科技企業發展現狀,探讨中國科技企業未來面臨的挑戰和機遇。
梁輝表示,年内今年科技闆塊表現出幾個特征:一是從産業趨勢看,科技行業整體處於(yú)景氣向上周期,科技闆塊龍頭公司上半年業績高增長,在外部環境相對平穩的時候,科技闆塊表現出很強的進攻性;二是新冠疫情等因素對科技闆塊公司業績成長帶來瞭(le)擾動和不確定性,疊加科技闆塊整體估值處於(yú)高位,當重大不確定性事件發生時,科技闆塊回調的幅度也較大。
展望四季度,梁輝預計科技闆塊表現會好於(yú)三季度,主要基於(yú)三方面考慮:一是以5G手機爲代表的智能終端創新升級持續落地,驅動相關供應鏈公司業績成長;二是外部環境的不確(què)定性仍然存在,但對行業負面影響邊際減弱;三是科技闆塊整體估值水平有所回落。
他認爲,從需求側看,科技行業發展呈現出三個較爲明確(què)的發展趨勢:一是更多的智能設備連接,智能設備連接數快速增長;二是更快的連接網絡,5G網絡加速部署将推動無人駕駛、高清直播等應用加速落地;三是基於(yú)大數據更爲智能的服務,數據雲化、服務雲化将向更多行業滲透。而從供給側看,國内科技行業也有三個較爲明確(què)的發展趨勢:一是具有全球競争力的中國科技企業将從中國制造走向中國品牌;二是具有本土競争力的中國科技企業将從中國走向全球;三是在産業自身發展挑戰較大的領域,越來越多的中國科技企業在崛起。
他指出,從全球範圍來看,中國在疫情控制和經濟恢複方面均取得可圈可點的成績,國際資本因規避風險、尋求收益而向中國流動成爲大概率事件,加之國家在資本市場(chǎng)各項實質性改革的推進,衆多的科創企業将擁有良好的發展環境和巨大的發展空間。相聚資本也将持續跟蹤、挖掘當中的投資機遇。(編(biān)輯 李波)
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